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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 6 789.00 | 561.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 027.00 | 59 811.00 | 184 216.00 | 244 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 377.00 | 66 600.00 | 221 777.00 | 288 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 786.00 | | 262 786.00 | 262 786.00 |
BZ Autres créances | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 643.00 | | 281 643.00 | 281 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 020.00 | 66 600.00 | 503 419.00 | 570 020.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
DL TOTAL (I) | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 661.00 | | | 211 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 260.00 | | | 323 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 419.00 | | | 503 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 107.00 | | | 188 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 998.00 | | 553 998.00 | 553 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 998.00 | | 553 998.00 | 553 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 949.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 986.00 | | | 591 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 783.00 | | | 500 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 202.00 | | | 91 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 239.00 | 44 948.00 | 17 588.00 | 39 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 841.00 | 589.00 | 641.00 | 6 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 398.00 | 44 359.00 | 16 947.00 | 32 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 660.00 | 76 507.00 | 135 153.00 | 211 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 514.00 | 281 514.00 | | 281 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 514.00 | 281 514.00 | 12 000.00 | 293 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 260.00 | 188 107.00 | 135 153.00 | 323 260.00 |