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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | 8 697.00 | 4 753.00 | 13 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 743.00 | 109 849.00 | 166 894.00 | 276 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 693.00 | 118 546.00 | 188 147.00 | 306 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 020.00 | | 421 020.00 | 421 020.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 116 051.00 | | 116 051.00 | 116 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 667.00 | | 577 667.00 | 577 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 359.00 | 118 546.00 | 765 814.00 | 884 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
DL TOTAL (I) | 232 997.00 | | | 232 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 189.00 | | | 368 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 538.00 | | | 101 538.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 817.00 | | | 532 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 814.00 | | | 765 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 906.00 | | | 361 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 250.00 | | 761 250.00 | 761 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 250.00 | | 761 250.00 | 761 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 712.00 | | | 84 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 841.00 | | | 92 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 578.00 | | | 865 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 740.00 | | | 704 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 837.00 | | | 160 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 600.00 | 56 380.00 | 4 434.00 | 66 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 1 908.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 811.00 | 54 472.00 | 4 434.00 | 59 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 189.00 | 197 278.00 | 163 384.00 | 368 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 247.00 | 444 247.00 | | 444 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 747.00 | 444 247.00 | 16 500.00 | 460 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 817.00 | 361 906.00 | 163 384.00 | 532 817.00 |