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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234 451.00 | | 234 451.00 | 234 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 588.00 | 1 137.00 | 234 451.00 | 235 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 694.00 | | 138 694.00 | 138 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 282.00 | 1 137.00 | 373 145.00 | 374 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DH Report à nouveau | -412 734.00 | | | -412 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
DL TOTAL (I) | -355 574.00 | | | -355 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 719.00 | | | 728 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 719.00 | | | 728 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 145.00 | | | 373 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802.00 | | | 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 703.00 | | 7 885.00 | 227 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 566.00 | | 7 885.00 | 226 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |