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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 515.00 | | 224 515.00 | 224 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 652.00 | 1 137.00 | 224 515.00 | 225 652.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 902.00 | | 179 902.00 | 179 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 554.00 | 1 137.00 | 404 417.00 | 405 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DH Report à nouveau | -391 076.00 | | | -391 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DL TOTAL (I) | -329 108.00 | | | -329 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 525.00 | | | 733 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 525.00 | | | 733 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 417.00 | | | 404 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 588.00 | | 48.00 | 235 588.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 451.00 | | 48.00 | 234 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 115.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
ST Autres comptes | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 470.00 | | | 3 470.00 |