| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 609.00 | 9 045.00 | 6 564.00 | 15 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 329.00 | 35 491.00 | 41 838.00 | 77 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 410.00 | 44 676.00 | 54 734.00 | 99 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 886.00 | 25 818.00 | 293 068.00 | 318 886.00 |
BZ Autres créances | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CF Disponibilités | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 548.00 | 25 818.00 | 409 730.00 | 435 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 958.00 | 70 494.00 | 464 464.00 | 534 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 500.00 | 94 000.00 | | 146 500.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | 702.00 | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 921.00 | 54 203.00 | | 20 921.00 |
DL TOTAL (I) | 190 327.00 | 169 405.00 | | 190 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 685.00 | 37 025.00 | | 35 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 525.00 | 14 131.00 | | 17 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 868.00 | 120 857.00 | | 99 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 573.00 | 91 919.00 | | 103 573.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | 15 527.00 | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 138.00 | 279 461.00 | | 274 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 464.00 | 448 866.00 | | 464 464.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 413.00 | | 35 830.00 | 92 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 834.00 | 99 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 804.00 | 92 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 643.00 | | 30 098.00 | 91 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 5 732.00 | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 694.00 | 17 045.00 | 14 063.00 | 41 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 554.00 | 17 045.00 | 14 063.00 | 41 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 290 199.00 | 290 199.00 | | 290 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 264.00 | 14 872.00 | 20 392.00 | 35 264.00 |
VI Groupe et associés | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 463.00 | 379 163.00 | 6 300.00 | 385 463.00 |
VW T.V.A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 138.00 | 241 746.00 | 20 392.00 | 262 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 78 288.00 | | | 78 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 720.00 | | | 94 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |