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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 487.00 | 2 653.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 8 830.00 | 3 204.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 722.00 | 53 169.00 | 39 553.00 | 92 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 227.00 | 62 486.00 | 51 741.00 | 114 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BN En cours de production de biens | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 190.00 | 25 818.00 | 163 372.00 | 189 190.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 538.00 | 25 818.00 | 302 720.00 | 328 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 765.00 | 88 304.00 | 354 461.00 | 442 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 876.00 | | | -69 876.00 |
DL TOTAL (I) | 120 451.00 | | | 120 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | | | 84 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
EA Autres dettes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 010.00 | | | 234 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 461.00 | | | 354 461.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 681.00 | | | 219 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 410.00 | | 38 993.00 | 99 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 176.00 | 114 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 176.00 | 104 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | 3 000.00 | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 938.00 | | 35 993.00 | 92 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676.00 | 21 686.00 | 3 876.00 | 44 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 347.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 21 339.00 | 3 876.00 | 44 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 504.00 | 160 504.00 | | 160 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 852.00 | 10 523.00 | 14 329.00 | 24 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 724.00 | 228 424.00 | 6 300.00 | 234 724.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 260.00 | 206 931.00 | 14 329.00 | 221 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
ST Autres comptes | 79 443.00 | | | 79 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 572.00 | | | 108 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |