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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 6 641.00 | 595.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 980.00 | 43 411.00 | 5 569.00 | 48 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 391.00 | 50 052.00 | 9 339.00 | 59 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 977 879.00 | | 977 879.00 | 977 879.00 |
CF Disponibilités | 362 931.00 | | 362 931.00 | 362 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 390.00 | | 1 352 390.00 | 1 352 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 782.00 | 50 052.00 | 1 361 729.00 | 1 411 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
DL TOTAL (I) | 143 765.00 | | | 143 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 200.00 | | | 775 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 481.00 | | | 65 481.00 |
EA Autres dettes | 369 572.00 | | | 369 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 964.00 | | | 1 217 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 729.00 | | | 1 361 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 964.00 | | | 1 217 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 101.00 | 702 583.00 | 1 162 684.00 | 460 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 101.00 | 702 583.00 | 1 162 684.00 | 460 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 115.00 | | | 1 165 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 334.00 | | | 1 089 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 422.00 | | 970.00 | 58 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 343.00 | | 894.00 | 6 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 098.00 | | 76.00 | 3 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 697.00 | 5 355.00 | | 44 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 559.00 | | 6 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 615.00 | 4 797.00 | | 38 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 200.00 | 775 200.00 | | 775 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 299.00 | 375 299.00 | | 375 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 880.00 | 977 880.00 | | 977 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 633.00 | 989 459.00 | 3 174.00 | 992 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 965.00 | 1 217 965.00 | | 1 217 965.00 |