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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 952.00 | 68 988.00 | 35 964.00 | 104 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 489.00 | 76 225.00 | 39 264.00 | 115 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 577 514.00 | | 577 514.00 | 577 514.00 |
CF Disponibilités | 1 008 386.00 | | 1 008 386.00 | 1 008 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 368.00 | | 1 595 368.00 | 1 595 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 858.00 | 76 225.00 | 1 634 632.00 | 1 710 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 128 365.00 | | | 128 365.00 |
DH Report à nouveau | -39 751.00 | | | -39 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
DL TOTAL (I) | 188 588.00 | | | 188 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 557.00 | | | 877 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
EA Autres dettes | 512 541.00 | | | 512 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 044.00 | | | 1 446 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 632.00 | | | 1 634 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 044.00 | | | 1 446 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 517.00 | 597 553.00 | 1 029 070.00 | 431 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 517.00 | 597 553.00 | 1 029 070.00 | 431 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 924.00 | | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 657.00 | | | 1 084 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 082.00 | | | 1 000 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 412.00 | | 78.00 | 115 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 78.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 031.00 | 11 194.00 | | 65 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 794.00 | 11 194.00 | | 57 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 557.00 | 877 557.00 | | 877 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 541.00 | 512 541.00 | | 512 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 514.00 | 577 514.00 | | 577 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 282.00 | 586 981.00 | 3 300.00 | 590 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 044.00 | 1 446 044.00 | | 1 446 044.00 |