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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 063.00 | 59 993.00 | 7 069.00 | 67 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 530.00 | 59 993.00 | 1 398 536.00 | 1 458 530.00 |
BT Marchandises | 113 543.00 | | 113 543.00 | 113 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 509.00 | 59 993.00 | 1 545 515.00 | 1 605 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
DG Autres réserves | 297 682.00 | | | 297 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 191.00 | | | 40 191.00 |
DL TOTAL (I) | 557 328.00 | | | 557 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 714.00 | | | 625 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | | | 133 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 187.00 | | | 988 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 515.00 | | | 1 545 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 052.00 | | | 453 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 152.00 | 3 842.00 | | 56 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 152.00 | 3 842.00 | | 56 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 715.00 | 90 580.00 | 276 861.00 | 625 715.00 |
VI Groupe et associés | 201 631.00 | 201 631.00 | | 201 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 182.00 | | | 73 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 839.00 | 30 372.00 | 26 467.00 | 56 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 187.00 | 453 053.00 | 276 861.00 | 988 187.00 |