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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 713.00 | 63 012.00 | 15 700.00 | 78 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 180.00 | 63 012.00 | 1 407 167.00 | 1 470 180.00 |
BT Marchandises | 117 380.00 | | 117 380.00 | 117 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BZ Autres créances | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
CF Disponibilités | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 938.00 | | 178 938.00 | 178 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 118.00 | 63 012.00 | 1 586 106.00 | 1 649 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 337 328.00 | | | 337 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
DL TOTAL (I) | 607 340.00 | | | 607 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 585.00 | | | 602 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 137.00 | | | 234 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 766.00 | | | 978 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 106.00 | | | 1 586 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 216.00 | | | 489 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 530.00 | | 13 726.00 | 1 458 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 1 470 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 076.00 | 78 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 063.00 | | 13 726.00 | 67 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 994.00 | 4 007.00 | 989.00 | 59 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 994.00 | 4 007.00 | 989.00 | 59 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 586.00 | 113 036.00 | 303 508.00 | 602 586.00 |
VI Groupe et associés | 234 137.00 | 234 137.00 | | 234 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 129.00 | | | 43 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 377.00 | 15 911.00 | 26 467.00 | 42 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 766.00 | 489 216.00 | 303 508.00 | 978 766.00 |