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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 398.00 | 31 200.00 | 31 198.00 | 62 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 418.00 | 31 200.00 | 41 218.00 | 72 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
BZ Autres créances | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CF Disponibilités | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 640.00 | | 167 640.00 | 167 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 059.00 | 31 200.00 | 208 859.00 | 240 059.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 855.00 | 80 658.00 | | 121 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | 41 196.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 145 993.00 | 127 355.00 | | 145 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 180.00 | 35 747.00 | | 26 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 804.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 925.00 | 16 659.00 | | 34 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 865.00 | 56 542.00 | | 62 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 859.00 | 183 898.00 | | 208 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 297.00 | 30 360.00 | | 46 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049.00 | | | -4 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 5 527.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 301.00 | 170 893.00 | | 184 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 663.00 | 129 696.00 | | 165 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | 41 196.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 170.00 | | 1 108.00 | 72 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 72 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 62 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 150.00 | | 1 108.00 | 62 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 271.00 | 11 788.00 | 859.00 | 20 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | 11 788.00 | 859.00 | 20 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 182.00 | 9 614.00 | 16 568.00 | 26 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 148.00 | 66 148.00 | | 66 148.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 866.00 | 46 297.00 | 16 568.00 | 62 866.00 |