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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 302.00 | 7 745.00 | 2 557.00 | 10 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 302.00 | 7 745.00 | 12 557.00 | 20 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 124.00 | | 100 124.00 | 100 124.00 |
CF Disponibilités | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 748.00 | | 198 748.00 | 198 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 050.00 | 7 745.00 | 211 305.00 | 219 050.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 493.00 | | | 120 493.00 |
DH Report à nouveau | | 121 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 626.00 | 18 638.00 | | 48 626.00 |
DL TOTAL (I) | 174 619.00 | 145 993.00 | | 174 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 1 420.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 184.00 | 34 925.00 | | 24 184.00 |
EA Autres dettes | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 685.00 | 62 526.00 | | 36 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 305.00 | 208 520.00 | | 211 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 194.00 | | 86 194.00 | 86 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 049.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 103.00 | 4 049.00 | | 22 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 507.00 | -4 049.00 | | 27 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 1 267.00 | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 939.00 | 184 301.00 | | 151 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 313.00 | 165 663.00 | | 103 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 626.00 | 18 638.00 | | 48 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 117.00 | 20 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 097.00 | 10 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 200.00 | 6 538.00 | 29 993.00 | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 200.00 | 6 538.00 | 29 993.00 | 31 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VI Groupe et associés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |