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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 801.00 | 34 679.00 | 21 122.00 | 55 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 055.00 | 9 371.00 | 10 684.00 | 20 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 265.00 | 44 189.00 | 34 076.00 | 78 265.00 |
BT Marchandises | 68 149.00 | | 68 149.00 | 68 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 447.00 | 480.00 | 146 967.00 | 147 447.00 |
BZ Autres créances | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
CF Disponibilités | 221 288.00 | | 221 288.00 | 221 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 206.00 | 480.00 | 495 726.00 | 496 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 471.00 | 44 669.00 | 529 802.00 | 574 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 773.00 | 240 834.00 | | 311 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 625.00 | 70 939.00 | | 75 625.00 |
DL TOTAL (I) | 398 398.00 | 322 773.00 | | 398 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 035.00 | 36 778.00 | | 23 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 18 843.00 | | 19 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 13 503.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 817.00 | 55 264.00 | | 66 817.00 |
EA Autres dettes | 6 793.00 | 4 124.00 | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 404.00 | 128 512.00 | | 131 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 802.00 | 451 285.00 | | 529 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 951.00 | 105 512.00 | | 119 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 519.00 | | 13 746.00 | 64 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 110.00 | | 13 746.00 | 62 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 454.00 | 10 735.00 | | 33 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 315.00 | 10 735.00 | | 33 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | 220.00 | 1 665.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 220.00 | 1 665.00 | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | 220.00 | 1 665.00 | 1 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 035.00 | 11 928.00 | 11 108.00 | 23 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 315.00 | 205 269.00 | 2 045.00 | 207 315.00 |
VW T.V.A. | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 059.00 | 119 951.00 | 11 108.00 | 131 059.00 |