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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 987.00 | 40 554.00 | 15 433.00 | 55 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 307.00 | 12 498.00 | 30 809.00 | 43 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 703.00 | 53 191.00 | 48 512.00 | 101 703.00 |
BT Marchandises | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 834.00 | 480.00 | 152 353.00 | 152 834.00 |
BZ Autres créances | 70 387.00 | | 70 387.00 | 70 387.00 |
CF Disponibilités | 282 618.00 | | 282 618.00 | 282 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 785.00 | 480.00 | 587 304.00 | 587 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 488.00 | 53 671.00 | 635 817.00 | 689 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 398.00 | 311 773.00 | | 387 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 262.00 | 75 625.00 | | 85 262.00 |
DL TOTAL (I) | 483 660.00 | 398 398.00 | | 483 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 531.00 | 23 035.00 | | 32 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 19 631.00 | | 1 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 14 782.00 | | 35 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 926.00 | 66 817.00 | | 78 926.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 6 793.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 157.00 | 131 404.00 | | 152 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 817.00 | 529 802.00 | | 635 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 056.00 | 119 951.00 | | 138 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 265.00 | | 45 439.00 | 78 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 101 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 99 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | | 45 439.00 | 75 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 189.00 | 9 002.00 | | 44 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 050.00 | 9 002.00 | | 44 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | | 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 531.00 | 18 429.00 | 14 101.00 | 32 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 838.00 | 225 838.00 | | 225 838.00 |
VW T.V.A. | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 157.00 | 138 056.00 | 14 101.00 | 152 157.00 |