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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | 5 000.00 | 5 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 897.00 | 87 445.00 | 33 451.00 | 120 897.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 097.00 | 92 445.00 | 44 651.00 | 137 097.00 |
060 Stock marchandises | 140 942.00 | | 140 942.00 | 140 942.00 |
072 Créances – Autres | 73 206.00 | | 73 206.00 | 73 206.00 |
084 Disponibilités | 351 271.00 | | 351 271.00 | 351 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 419.00 | | 565 419.00 | 565 419.00 |
110 Total général Actif | 702 517.00 | 92 445.00 | 610 071.00 | 702 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 225 829.00 | | | 225 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 709.00 | | | 120 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |