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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 800.00 | 5 000.00 | 5 800.00 | 10 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 011.00 | 115 497.00 | 49 514.00 | 165 011.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 211.00 | 120 497.00 | 60 714.00 | 181 211.00 |
060 Stock marchandises | 235 600.00 | | 235 600.00 | 235 600.00 |
072 Créances – Autres | 365 174.00 | | 365 174.00 | 365 174.00 |
084 Disponibilités | 414 461.00 | | 414 461.00 | 414 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 015 235.00 | | 1 015 235.00 | 1 015 235.00 |
110 Total général Actif | 1 196 446.00 | 120 497.00 | 1 075 949.00 | 1 196 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 586 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 756 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 213 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 113.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 226 129.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 707.00 | | | 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 098.00 | | | 137 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278 659.00 | | | 278 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 211 266.00 | | | 211 266.00 |