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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 145.00 | 619.00 | 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 600 446.00 | | 5 600 446.00 | 5 600 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 087 473.00 | 145.00 | 44 087 328.00 | 44 087 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 767.00 | | 889 767.00 | 889 767.00 |
BZ Autres créances | 596 413.00 | | 596 413.00 | 596 413.00 |
CF Disponibilités | 231 546.00 | | 231 546.00 | 231 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 464.00 | | 1 729 464.00 | 1 729 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 667 659.00 | 145.00 | 46 667 514.00 | 46 667 659.00 |
CU Autres participations | 38 481 706.00 | | 38 481 706.00 | 38 481 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 850 722.00 | | 850 722.00 | 850 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 447 178.00 | 20 060 772.00 | | 17 447 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 364.00 | 111 410.00 | | 221 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 506.00 | 59 755.00 | | 109 506.00 |
DG Autres réserves | | 995 533.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 589 544.00 | | | -2 589 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880 939.00 | 995 018.00 | | 4 880 939.00 |
DK Provisions réglementées | 399 310.00 | 275 078.00 | | 399 310.00 |
DL TOTAL (I) | 20 468 754.00 | 22 497 565.00 | | 20 468 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 744 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 963 608.00 | 13 732 992.00 | | 24 963 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 320.00 | 152 443.00 | | 472 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 706.00 | 315 440.00 | | 322 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EA Autres dettes | 163 200.00 | 13 763.00 | | 163 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 938 360.00 | 21 959 494.00 | | 25 938 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 667 514.00 | 44 457 059.00 | | 46 667 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 657 877.00 | | 1 657 877.00 | 1 657 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 877.00 | | 1 657 877.00 | 1 657 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 610 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 668 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 774.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 232.00 | 116 241.00 | | 124 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 232.00 | 131 201.00 | | 124 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 232.00 | -131 199.00 | | -124 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -851 897.00 | -385 380.00 | | -851 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 270 258.00 | 2 778 581.00 | | 8 270 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 319.00 | 1 783 564.00 | | 3 389 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880 939.00 | 995 018.00 | | 4 880 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 320.00 | 472 320.00 | | 472 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 706.00 | 322 706.00 | | 322 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605 003.00 | | 5 605 003.00 | 5 605 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 963 608.00 | 2 746 465.00 | 10 971 428.00 | 24 963 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497 918.00 | 1 497 918.00 | | 1 497 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 922.00 | 1 497 918.00 | 5 605 003.00 | 7 102 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 938 360.00 | 3 721 217.00 | 10 971 428.00 | 25 938 360.00 |