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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764.00 | 400.00 | 364.00 | 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 574 556.00 | | 6 574 556.00 | 6 574 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 321 182.00 | 400.00 | 45 320 783.00 | 45 321 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 461.00 | | 265 461.00 | 265 461.00 |
BZ Autres créances | 283 196.00 | | 283 196.00 | 283 196.00 |
CF Disponibilités | 1 226 560.00 | | 1 226 560.00 | 1 226 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 623.00 | | 1 778 623.00 | 1 778 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 099 805.00 | 400.00 | 47 099 405.00 | 47 099 805.00 |
CU Autres participations | 38 741 306.00 | | 38 741 306.00 | 38 741 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 447 178.00 | 17 447 178.00 | | 17 447 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 076.00 | 109 506.00 | | 224 076.00 |
DG Autres réserves | 2 176 825.00 | | | 2 176 825.00 |
DH Report à nouveau | | -2 589 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 122 121.00 | 4 880 939.00 | | 3 122 121.00 |
DK Provisions réglementées | 529 539.00 | 399 310.00 | | 529 539.00 |
DL TOTAL (I) | 23 721 104.00 | 20 468 754.00 | | 23 721 104.00 |
DQ Provisions pour charges | | 260 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 260 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 963 608.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 903 649.00 | 108.00 | | 22 903 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 281.00 | 472 320.00 | | 134 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 371.00 | 322 706.00 | | 340 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 419.00 | | |
EA Autres dettes | | 163 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 378 302.00 | 25 938 360.00 | | 23 378 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 099 405.00 | 46 667 514.00 | | 47 099 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 703 970.00 | | 1 703 970.00 | 1 703 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 970.00 | | 1 703 970.00 | 1 703 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -841 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 561 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 561 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311.00 | | | 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 400.00 | | | 260 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 716.00 | | | 261 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 976.00 | | | 379 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 229.00 | 124 232.00 | | 130 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 605.00 | 124 232.00 | | 510 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 889.00 | -124 232.00 | | -248 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 307.00 | -851 897.00 | | -84 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 527 938.00 | 8 270 258.00 | | 6 527 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 816.00 | 3 389 319.00 | | 3 405 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 122 121.00 | 4 880 939.00 | | 3 122 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145.00 | 255.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145.00 | 255.00 | | 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 399 310.00 | 130 229.00 | | 399 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 710.00 | 130 229.00 | 260 400.00 | 659 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 903 650.00 | 686 507.00 | | 22 903 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 281.00 | 134 281.00 | | 134 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 371.00 | 340 371.00 | | 340 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579 113.00 | | 6 579 113.00 | 6 579 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 063.00 | 552 063.00 | | 552 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 175.00 | 552 063.00 | 6 579 113.00 | 7 131 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 378 302.00 | 1 161 159.00 | | 23 378 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |