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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 399.00 | | 900 399.00 | 900 399.00 |
CF Disponibilités | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 725.00 | | 947 725.00 | 947 725.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 900.00 | 712 900.00 | | 712 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DG Autres réserves | 6 677.00 | 1 973.00 | | 6 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 058.00 | 26 091.00 | | 35 058.00 |
DL TOTAL (I) | 825 925.00 | 812 254.00 | | 825 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 642.00 | 117 642.00 | | 98 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 500.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 133.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 800.00 | 140 804.00 | | 121 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 725.00 | 953 057.00 | | 947 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 420.00 | 31 600.00 | | 40 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 362.00 | 5 509.00 | | 5 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 058.00 | 26 091.00 | | 35 058.00 |