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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -34 359.00 | | -34 359.00 | -34 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 541.00 | | 808 541.00 | 808 541.00 |
CF Disponibilités | 113 698.00 | | 113 698.00 | 113 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 702.00 | | 113 702.00 | 113 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 243.00 | | 922 243.00 | 922 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842 900.00 | | 842 900.00 | 842 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 900.00 | 712 900.00 | | 712 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 290.00 | 71 290.00 | | 71 290.00 |
DG Autres réserves | 30 179.00 | 5 028.00 | | 30 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 390.00 | 65 151.00 | | 64 390.00 |
DL TOTAL (I) | 878 759.00 | 854 369.00 | | 878 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 194.00 | 59 918.00 | | 40 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 080.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 445.00 | | 1 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 77.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 484.00 | 62 520.00 | | 43 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 243.00 | 916 890.00 | | 922 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 472.00 | 22 744.00 | | 23 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 400.00 | 69 482.00 | | 69 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010.00 | 4 331.00 | | 5 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 390.00 | 65 151.00 | | 64 390.00 |