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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 320.00 | 4 281.00 | 14 039.00 | 18 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 320.00 | 4 281.00 | 14 039.00 | 18 320.00 |
BT Marchandises | 869 568.00 | 36 145.00 | 833 423.00 | 869 568.00 |
BZ Autres créances | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 649.00 | 36 145.00 | 872 504.00 | 908 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 969.00 | 40 426.00 | 886 543.00 | 926 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 335.00 | 67 310.00 | | 67 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 170.00 | 25.00 | | 32 170.00 |
DL TOTAL (I) | 121 505.00 | 89 335.00 | | 121 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 054.00 | 425 680.00 | | 210 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 518.00 | 189 682.00 | | 505 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 9 100.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | 1 822.00 | | 33 074.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 037.00 | 626 284.00 | | 765 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 543.00 | 715 619.00 | | 886 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 037.00 | 626 284.00 | | 765 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 054.00 | 425 680.00 | | 210 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 518.00 | | | 505 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 236.00 | | 6 083.00 | 12 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 236.00 | | 6 083.00 | 12 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 1 801.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 1 801.00 | | 2 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 054.00 | 210 054.00 | | 210 054.00 |
VI Groupe et associés | 505 518.00 | 505 518.00 | | 505 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 037.00 | 765 037.00 | | 765 037.00 |