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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 724.00 | 6 352.00 | 38 371.00 | 44 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 724.00 | 6 352.00 | 38 371.00 | 44 724.00 |
BT Marchandises | 2 256 194.00 | | 2 256 194.00 | 2 256 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
CF Disponibilités | 270 326.00 | | 270 326.00 | 270 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 648.00 | | 2 564 648.00 | 2 564 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 372.00 | 6 352.00 | 2 603 020.00 | 2 609 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 915.00 | 99 505.00 | | 117 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 648.00 | 18 409.00 | | 132 648.00 |
DL TOTAL (I) | 272 563.00 | 139 915.00 | | 272 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 000.00 | 743 800.00 | | 1 378 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 445.00 | 889 983.00 | | 822 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 33 830.00 | | 17 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 622.00 | 22 105.00 | | 112 622.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 275.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 457.00 | 1 689 993.00 | | 2 330 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 020.00 | 1 829 908.00 | | 2 603 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 457.00 | 1 689 993.00 | | 2 330 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378 000.00 | 743 800.00 | | 1 378 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 822 445.00 | | | 822 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 761.00 | | 12 849.00 | 34 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 44 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 44 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 761.00 | | 12 849.00 | 34 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 3 326.00 | 2 887.00 | 5 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 3 326.00 | 2 887.00 | 5 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378 000.00 | 1 378 000.00 | | 1 378 000.00 |
VI Groupe et associés | 822 445.00 | 822 445.00 | | 822 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VW T.V.A. | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 457.00 | 2 330 457.00 | | 2 330 457.00 |