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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 531.00 | 2 622.00 | 9 909.00 | 12 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 750.00 | 26 250.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 789.00 | 3 080.00 | 28 709.00 | 31 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 045.00 | 13 367.00 | 158 678.00 | 172 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 186.00 | 22 820.00 | 231 365.00 | 254 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
BZ Autres créances | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
CF Disponibilités | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 955.00 | 22 820.00 | 451 135.00 | 473 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
DL TOTAL (I) | 310 221.00 | | | 310 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 135.00 | | | 451 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
FG Production vendue services | 241 405.00 | | 241 405.00 | 241 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 590.00 | | 249 590.00 | 249 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 224.00 | | | 253 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 002.00 | | | 233 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 186.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 836.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 820.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 622.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 567.00 | 185 747.00 | 7 819.00 | 193 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |