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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 531.00 | 10 976.00 | 1 554.00 | 12 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 11 250.00 | 18 750.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 615.00 | 13 281.00 | 44 333.00 | 57 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 223.00 | 59 408.00 | 116 814.00 | 176 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 406.00 | 94 916.00 | 189 489.00 | 284 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 897.00 | | 413 897.00 | 413 897.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 294 659.00 | | 294 659.00 | 294 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 974.00 | | 738 974.00 | 738 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 380.00 | 94 916.00 | 928 463.00 | 1 023 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
DH Report à nouveau | -811.00 | | | -811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
DL TOTAL (I) | 398 060.00 | | | 398 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
EA Autres dettes | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 700.00 | | | 348 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 403.00 | | | 530 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 463.00 | | | 928 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 403.00 | | | 530 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | | | 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
FG Production vendue services | 749 949.00 | | 749 949.00 | 749 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 826.00 | | 796 826.00 | 796 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 477.00 | |
GE Autres charges | | | 54 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 837.00 | | | 27 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 810.00 | | | 823 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 058.00 | | | 720 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 456.00 | | 29 505.00 | 256 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 284 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 233 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 091.00 | | 29 302.00 | 206 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 834.00 | | 203.00 | 7 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 560.00 | 37 911.00 | 1 554.00 | 58 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 799.00 | 4 177.00 | | 6 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 750.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 260.00 | 29 984.00 | 1 554.00 | 44 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 700.00 | 348 700.00 | | 348 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
UX Autres créances clients | 413 898.00 | 413 898.00 | | 413 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 688.00 | 437 652.00 | 8 037.00 | 445 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 403.00 | 530 403.00 | | 530 403.00 |