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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 612.00 | 8 806.00 | 8 806.00 | 17 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 640.00 | 3 333.00 | 13 307.00 | 16 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 898.00 | 10 069.00 | 80 828.00 | 90 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 720.00 | 22 208.00 | 106 512.00 | 128 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 258.00 | | 262 258.00 | 262 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 978.00 | | 3 532 978.00 | 3 532 978.00 |
BZ Autres créances | 4 119 636.00 | | 4 119 636.00 | 4 119 636.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 447.00 | | 7 915 447.00 | 7 915 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 168.00 | 22 208.00 | 8 021 959.00 | 8 044 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 10 000.00 | | 625 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
DL TOTAL (I) | 754 349.00 | 10 000.00 | | 754 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 067 199.00 | | | 2 067 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 922.00 | | | 2 493 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 542.00 | | | 2 633 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
EA Autres dettes | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 267 610.00 | | | 7 267 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 959.00 | 10 000.00 | | 8 021 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 626 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 626 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 333 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 208.00 | |
GE Autres charges | | | 20 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 096 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 220.00 | | | 12 333 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 203 871.00 | | | 12 203 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 349.00 | | | 129 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 208.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 922.00 | 2 493 922.00 | | 2 493 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050 614.00 | 1 050 614.00 | | 1 050 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 281.00 | 1 284 281.00 | | 1 284 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532 978.00 | 3 532 978.00 | | 3 532 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 507 116.00 | 3 507 116.00 | | 3 507 116.00 |
VI Groupe et associés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528 706.00 | 528 706.00 | | 528 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 590.00 | 71 590.00 | | 71 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 654 149.00 | 7 654 149.00 | | 7 654 149.00 |
VW T.V.A. | 139 993.00 | 139 993.00 | | 139 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 200 411.00 | 5 200 411.00 | | 5 200 411.00 |