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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 151.00 | 20 231.00 | 3 920.00 | 24 151.00 |
AN Terrains | 1 644.00 | 172.00 | 1 472.00 | 1 644.00 |
AP Constructions | 37 027.00 | 20 970.00 | 16 057.00 | 37 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 906.00 | 15 874.00 | 84 032.00 | 99 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 858.00 | 17 628.00 | 11 230.00 | 28 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 537.00 | 74 876.00 | 117 661.00 | 192 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 102.00 | | 4 785 102.00 | 4 785 102.00 |
BZ Autres créances | 5 510 600.00 | | 5 510 600.00 | 5 510 600.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 476 366.00 | | 10 476 366.00 | 10 476 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 668 903.00 | 74 876.00 | 10 594 027.00 | 10 668 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 625 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
DH Report à nouveau | -174 809.00 | 122 282.00 | | -174 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 740.00 | -297 691.00 | | -124 740.00 |
DL TOTAL (I) | 731 918.00 | 456 658.00 | | 731 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 460.00 | 68 870.00 | | 71 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 460.00 | 68 870.00 | | 71 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112 259.00 | 2 327 199.00 | | 1 112 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 360.00 | 1 943 677.00 | | 3 604 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845 598.00 | 3 110 491.00 | | 2 845 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 663.00 | | |
EA Autres dettes | 2 211 932.00 | 2 085 691.00 | | 2 211 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 790 650.00 | 9 477 722.00 | | 9 790 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 027.00 | 10 003 250.00 | | 10 594 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
FG Production vendue services | 30 192 873.00 | | 30 192 873.00 | 30 192 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 197 847.00 | | 30 197 847.00 | 30 197 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 924 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 377 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 508 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 456 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 228.00 | |
GE Autres charges | | | 391 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 045 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 135.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 58 279.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -58 279.00 | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 924 699.00 | 21 022 015.00 | | 30 924 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 049 439.00 | 21 319 705.00 | | 31 049 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 740.00 | -297 691.00 | | -124 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 186.00 | | 17 401.00 | 174 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 035.00 | | 17 401.00 | 150 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 628.00 | 29 247.00 | | 45 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 727.00 | 1 504.00 | | 18 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 901.00 | 27 744.00 | | 26 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 870.00 | 28 228.00 | 25 638.00 | 68 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 870.00 | 28 228.00 | 25 638.00 | 68 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 360.00 | 3 340 185.00 | 264 174.00 | 3 604 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 628.00 | 1 071 628.00 | | 1 071 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 165.00 | 1 368 165.00 | | 1 368 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 211 932.00 | | 2 211 932.00 | 2 211 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VW T.V.A. | 347 433.00 | 277 018.00 | 70 415.00 | 347 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 390.00 | 6 131 868.00 | 2 546 522.00 | 8 678 390.00 |