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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 111.00 | 3 609.00 | 3 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AP Constructions | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 069.00 | 45 769.00 | 3 300.00 | 49 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 23 945.00 | 788.00 | 24 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 725.00 | 98 369.00 | 11 355.00 | 109 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 614.00 | 4 205.00 | 202 410.00 | 206 614.00 |
BZ Autres créances | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CF Disponibilités | 413 645.00 | | 413 645.00 | 413 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 832.00 | 4 205.00 | 688 627.00 | 692 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 557.00 | 102 574.00 | 699 983.00 | 802 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
DH Report à nouveau | 441 655.00 | 416 668.00 | | 441 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 798.00 | 84 988.00 | | 72 798.00 |
DL TOTAL (I) | 551 364.00 | 538 567.00 | | 551 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 68 606.00 | | 87 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 739.00 | 35 400.00 | | 59 739.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 618.00 | 104 006.00 | | 148 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 983.00 | 642 573.00 | | 699 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 618.00 | 104 006.00 | | 148 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 529.00 | | 4 420.00 | 117 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 225.00 | 109 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 267.00 | 7 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 958.00 | 102 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | 3 720.00 | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 604.00 | | 700.00 | 109 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 735.00 | 3 859.00 | 12 225.00 | 106 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 267.00 | 111.00 | 4 267.00 | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 468.00 | 3 748.00 | 7 958.00 | 102 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | 254.00 | | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | 254.00 | | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 254.00 | | 3 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 201 619.00 | 201 619.00 | | 201 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 956.00 | 214 956.00 | | 214 956.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 618.00 | 148 618.00 | | 148 618.00 |