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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 565.00 | 24 470.00 | 12 095.00 | 36 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 145.00 | 22 011.00 | 4 134.00 | 26 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 051.00 | 64 873.00 | 21 178.00 | 86 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 704.00 | | 382 704.00 | 382 704.00 |
BZ Autres créances | 94 771.00 | | 94 771.00 | 94 771.00 |
CF Disponibilités | 374 230.00 | | 374 230.00 | 374 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 241.00 | | 856 241.00 | 856 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 292.00 | 64 873.00 | 877 419.00 | 942 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
DH Report à nouveau | 510 721.00 | 453 599.00 | | 510 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | 57 123.00 | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 534 848.00 | 526 634.00 | | 534 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452.00 | 7 650.00 | | 5 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 398.00 | 128 341.00 | | 241 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 031.00 | 97 141.00 | | 94 031.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 777.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 570.00 | 233 909.00 | | 342 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 419.00 | 760 543.00 | | 877 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 570.00 | 233 909.00 | | 342 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 638.00 | | 1 413.00 | 84 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 297.00 | | 1 413.00 | 61 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 539.00 | 10 334.00 | | 54 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 146.00 | 10 334.00 | | 36 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 398.00 | 241 398.00 | | 241 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 382 704.00 | 382 704.00 | | 382 704.00 |
VB T. V. A. | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VI Groupe et associés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 386.00 | 482 011.00 | 375.00 | 482 386.00 |
VW T.V.A. | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 570.00 | 342 570.00 | | 342 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 3 811.00 | | 2 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 311.00 | 18 407.00 | | 9 311.00 |
ST Autres comptes | 71 487.00 | 66 348.00 | | 71 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 750.00 | 5 040.00 | | 4 750.00 |
YT Sous‐traitance | 146 720.00 | 271 021.00 | | 146 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 610.00 | 12 377.00 | | 42 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 005.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | 4 816.00 | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 755.00 | 154 349.00 | | 142 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 372.00 | 121 108.00 | | 73 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 878.00 | 373 193.00 | | 274 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |