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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 3 387.00 | 4 592.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 275.00 | 240 018.00 | 231 257.00 | 471 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 033.00 | 93 806.00 | 71 226.00 | 165 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 841.00 | 366 846.00 | 1 006 994.00 | 1 373 841.00 |
BZ Autres créances | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CF Disponibilités | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 241.00 | | 260 241.00 | 260 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 082.00 | 366 846.00 | 1 267 235.00 | 1 634 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
CU Autres participations | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | 807 378.00 | 831 593.00 | | 807 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 351.00 | -24 214.00 | | 103 351.00 |
DL TOTAL (I) | 914 755.00 | 811 403.00 | | 914 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 716.00 | 305 904.00 | | 269 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | 3 501.00 | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 26 777.00 | | 14 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 570.00 | 73 540.00 | | 63 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 480.00 | 409 723.00 | | 352 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 235.00 | 1 221 126.00 | | 1 267 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 105.00 | 402 664.00 | | 350 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 447.00 | | 1 257 447.00 | 1 257 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 447.00 | | 1 257 447.00 | 1 257 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 362.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 10 408.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 10 408.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -10 408.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 453.00 | 1 226 389.00 | | 1 257 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 102.00 | 1 250 603.00 | | 1 154 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 351.00 | -24 214.00 | | 103 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 775.00 | | 29 541.00 | 1 346 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 19 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476.00 | 1 373 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 665 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 980.00 | | | 687 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 385.00 | | 23 939.00 | 642 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | | 5 601.00 | 16 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 865.00 | 50 362.00 | 380.00 | 316 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 596.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 074.00 | 48 766.00 | 380.00 | 315 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 716.00 | 267 340.00 | 2 375.00 | 269 716.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 977.00 | 59 977.00 | | 59 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 169.00 | 96 169.00 | | 96 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 480.00 | 350 105.00 | 2 375.00 | 352 480.00 |