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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 6 579.00 | 1 400.00 | 7 980.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 231.00 | 312 192.00 | 207 039.00 | 519 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 865.00 | 78 556.00 | 61 309.00 | 139 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 341.00 | 426 962.00 | 970 378.00 | 1 397 341.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 458.00 | | 58 458.00 | 58 458.00 |
CF Disponibilités | 195 106.00 | | 195 106.00 | 195 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 386.00 | | 275 386.00 | 275 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 727.00 | 426 962.00 | 1 245 765.00 | 1 672 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
CU Autres participations | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
DG Autres réserves | 954 353.00 | 910 730.00 | | 954 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 780.00 | 43 622.00 | | -57 780.00 |
DL TOTAL (I) | 900 597.00 | 958 377.00 | | 900 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 314.00 | 225 879.00 | | 216 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465.00 | 8 464.00 | | 7 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 70 796.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 581.00 | 125 694.00 | | 103 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 167.00 | 430 834.00 | | 345 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 765.00 | 1 389 212.00 | | 1 245 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 957.00 | 430 055.00 | | 326 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 525.00 | | 1 165 525.00 | 1 165 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 525.00 | | 1 165 525.00 | 1 165 525.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 611.00 | 1 224 126.00 | | 1 165 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 391.00 | 1 180 504.00 | | 1 223 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 780.00 | 43 622.00 | | -57 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 710.00 | | 30 162.00 | 1 383 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 20 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 531.00 | 1 397 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 436.00 | 688 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 980.00 | | | 687 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 746.00 | | 27 421.00 | 675 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | | 2 741.00 | 19 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 043.00 | 60 355.00 | 14 436.00 | 381 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 1 596.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 060.00 | 58 759.00 | 14 436.00 | 376 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 314.00 | 198 104.00 | 18 209.00 | 216 314.00 |
VI Groupe et associés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 167.00 | 326 957.00 | 18 209.00 | 345 167.00 |