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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 601.00 | 94 454.00 | 210 147.00 | 304 601.00 |
040 Immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 055.00 | 94 454.00 | 532 601.00 | 627 055.00 |
060 Stock marchandises | 75 652.00 | | 75 652.00 | 75 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
072 Créances – Autres | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
084 Disponibilités | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 892.00 | | 334 892.00 | 334 892.00 |
110 Total général Actif | 961 948.00 | 94 454.00 | 867 494.00 | 961 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 219.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 796 559.00 | | | 796 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
230 Autres produits | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 175.00 | | | 821 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 281.00 | | | 285 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 669.00 | | | -4 669.00 |
242 Autres charges externes. | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
252 Charges sociales | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
262 Autres charges | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 222.00 | | | 723 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
280 Produits financiers | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 648.00 | | | 627 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 735.00 | | | 162 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 208.00 | | | 100 208.00 |