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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 303 223.00 | 180 601.00 | 122 623.00 | 303 223.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 693.00 | 180 601.00 | 445 092.00 | 625 693.00 |
060 Stock marchandises | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
084 Disponibilités | 312 991.00 | | 312 991.00 | 312 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 657.00 | | 414 657.00 | 414 657.00 |
110 Total général Actif | 1 040 350.00 | 180 601.00 | 859 749.00 | 1 040 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 469 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 606 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 859 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 520.00 | 687 395.00 | | 784 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175.00 | 5 091.00 | | 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 28 951.00 | 3 821.00 | | 28 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 646.00 | 697 308.00 | | 821 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 584.00 | 241 080.00 | | 281 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 327.00 | 4 598.00 | | -3 327.00 |
242 Autres charges externes. | 194 920.00 | 157 169.00 | | 194 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 5 761.00 | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 884.00 | 103 873.00 | | 116 884.00 |
252 Charges sociales | 31 219.00 | 26 290.00 | | 31 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 289.00 | 44 235.00 | | 43 289.00 |
262 Autres charges | 9 694.00 | 6 333.00 | | 9 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 730.00 | 589 340.00 | | 677 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 916.00 | 107 967.00 | | 143 916.00 |
280 Produits financiers | 3 362.00 | 2 892.00 | | 3 362.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | 1 304.00 | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 970.00 | 25 720.00 | | 35 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 193.00 | 83 835.00 | | 110 193.00 |