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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 383.00 | 10 627.00 | 6 756.00 | 17 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 22 587.00 | 7 411.00 | 29 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 782.00 | 35 615.00 | 14 168.00 | 49 782.00 |
BT Marchandises | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 454.00 | 3 075.00 | 377 379.00 | 380 454.00 |
BZ Autres créances | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 817.00 | 3 075.00 | 604 741.00 | 607 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 599.00 | 38 690.00 | 618 909.00 | 657 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 113 622.00 | 22 948.00 | | 113 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 004.00 | 135 673.00 | | 167 004.00 |
DL TOTAL (I) | 281 725.00 | 159 722.00 | | 281 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 25 298.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 028.00 | 268 564.00 | | 132 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 864.00 | 136 742.00 | | 154 864.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 4 486.00 | | 11 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 259.00 | 25 540.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 183.00 | 468 763.00 | | 337 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 909.00 | 628 485.00 | | 618 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 026.00 | 452 528.00 | | 329 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 1 063.00 | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 452.00 | 3 806.00 | | 11 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 6 306.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 720.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 133.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 853.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 872.00 | 5 452.00 | | 10 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 349.00 | 39 499.00 | | 59 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 358.00 | 1 715 810.00 | | 1 721 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 354.00 | 1 580 137.00 | | 1 554 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 004.00 | 135 673.00 | | 167 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 825.00 | | 11 084.00 | 39 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 49 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77.00 | 47 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 374.00 | | 11 084.00 | 36 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 521.00 | 4 157.00 | 1 064.00 | 32 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 4 157.00 | 14.00 | 29 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UX Autres créances clients | 380 454.00 | 380 454.00 | | 380 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 235.00 | 8 078.00 | 8 157.00 | 16 235.00 |
VP Divers | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 864.00 | 154 864.00 | | 154 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 616.00 | 401 616.00 | | 401 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 183.00 | 329 026.00 | 8 157.00 | 337 183.00 |