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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 139.00 | 12 388.00 | 3 752.00 | 16 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 317.00 | 6 218.00 | 6 098.00 | 12 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 672.00 | 20 607.00 | 44 065.00 | 64 672.00 |
BT Marchandises | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 772.00 | 18 563.00 | 562 209.00 | 580 772.00 |
BZ Autres créances | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
CF Disponibilités | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 757.00 | 18 563.00 | 954 193.00 | 972 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 429.00 | 39 171.00 | 998 258.00 | 1 037 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 169 289.00 | 113 622.00 | | 169 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 971.00 | 167 004.00 | | -24 971.00 |
DL TOTAL (I) | 145 419.00 | 281 725.00 | | 145 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 617.00 | 17 172.00 | | 309 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 532.00 | 8 133.00 | | 76 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | 132 028.00 | | 205 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 460.00 | 154 864.00 | | 242 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 16 937.00 | 11 728.00 | | 16 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257.00 | 13 259.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 840.00 | 337 183.00 | | 852 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 258.00 | 618 909.00 | | 998 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 840.00 | 329 026.00 | | 552 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 782.00 | | 34 548.00 | 49 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 658.00 | 64 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 36 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 258.00 | 28 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | 34 215.00 | 2 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | | 333.00 | 47 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 615.00 | 4 651.00 | 19 658.00 | 35 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 401.00 | | 400.00 | 2 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | 4 651.00 | 19 258.00 | 33 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -59 595.00 | -59 595.00 | | -59 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 580 772.00 | 580 772.00 | | 580 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 158.00 | 8 158.00 | 300 000.00 | 308 158.00 |
VI Groupe et associés | 76 532.00 | 76 532.00 | | 76 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 838.00 | 623 838.00 | | 623 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 840.00 | 552 840.00 | 300 000.00 | 852 840.00 |