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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 790.00 | | 33 790.00 | 33 790.00 |
110 Total général Actif | 34 975.00 | 1 184.00 | 33 790.00 | 34 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 005.00 | 64 779.00 | | 48 005.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 005.00 | 64 787.00 | | 48 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 168.00 | 30 296.00 | | 18 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -445.00 | 809.00 | | -445.00 |
242 Autres charges externes. | 8 490.00 | 9 938.00 | | 8 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 942.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 556.00 | 17 562.00 | | 17 556.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 522.00 | 59 548.00 | | 44 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 483.00 | 5 239.00 | | 3 483.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 790.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 046.00 | 4 479.00 | | 3 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 431.00 | | | 4 431.00 |