| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 012.00 | 804.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 066.00 | 1 262.00 | 804.00 | 2 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
110 Total général Actif | 43 253.00 | 1 262.00 | 41 990.00 | 43 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 882.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 574.00 | 48 005.00 | | 45 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 659.00 | 48 005.00 | | 49 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 257.00 | 18 168.00 | | 16 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | -445.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 7 591.00 | 8 490.00 | | 7 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | 753.00 | | 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 002.00 | 17 556.00 | | 18 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 916.00 | 44 522.00 | | 42 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 743.00 | 3 483.00 | | 6 743.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 38.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 474.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 368.00 | 3 046.00 | | 6 368.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 882.00 | | | 882.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 895.00 | | | 3 895.00 |