| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 4 947.00 | 19 054.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 385 208.00 | | 385 208.00 | 385 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 208.00 | 4 947.00 | 404 262.00 | 409 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 795.00 | | 28 795.00 | 28 795.00 |
110 Total général Actif | 438 004.00 | 4 947.00 | 433 057.00 | 438 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 040.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 850.00 | 25 750.00 | | 23 850.00 |
230 Autres produits | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 130.00 | 25 750.00 | | 26 130.00 |
242 Autres charges externes. | 12 851.00 | 11 093.00 | | 12 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 411.00 | | | 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 758.00 | | 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 4 556.00 | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 062.00 | 16 406.00 | | 18 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 069.00 | 9 344.00 | | 8 069.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 14 773.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 14 333.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 259.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 5 725.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 2 853.00 | | 1 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 168.00 | 29 613.00 | | 7 168.00 |