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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 9 747.00 | 14 254.00 | 24 000.00 |
040 Immobilisations financières | 399 237.00 | | 399 237.00 | 399 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 237.00 | 9 747.00 | 413 490.00 | 423 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
110 Total général Actif | 460 987.00 | 9 747.00 | 451 240.00 | 460 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 399.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21.00 | | | 21.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 183.00 | 23 850.00 | | 38 183.00 |
230 Autres produits | | 2 280.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 183.00 | 26 130.00 | | 38 183.00 |
242 Autres charges externes. | 13 465.00 | 12 851.00 | | 13 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 411.00 | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 673.00 | 18 062.00 | | 18 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 511.00 | 8 069.00 | | 19 511.00 |
280 Produits financiers | 20 029.00 | 407.00 | | 20 029.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | | 52.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 1 265.00 | | 3 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 420.00 | 7 168.00 | | 36 420.00 |