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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 6 107.00 | 307.00 | 6 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 500.00 | 6 107.00 | 61 393.00 | 67 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
110 Total général Actif | 84 010.00 | 6 107.00 | 77 903.00 | 84 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344.00 | | | 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273.00 | | | 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 133.00 | | | 133.00 |
242 Autres charges externes. | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -613.00 | | | -613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
252 Charges sociales | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 027.00 | | | -4 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 862.00 | | | 1 862.00 |