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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 500.00 | 6 414.00 | 61 086.00 | 67 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
060 Stock marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
072 Créances – Autres | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
110 Total général Actif | 103 972.00 | 6 414.00 | 97 558.00 | 103 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567.00 | | | 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 675.00 | | | 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -249.00 | | | -249.00 |
242 Autres charges externes. | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -610.00 | | | -610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
252 Charges sociales | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 307.00 | | | 307.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 047.00 | | | 2 047.00 |