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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 685.00 | | 68 685.00 | 68 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 536.00 | 1 851.00 | 68 685.00 | 70 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -1 335.00 | -1 342.00 | | -1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | 33 007.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 13 395.00 | 38 600.00 | | 13 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 154.00 | 10 321.00 | | 7 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 040.00 | 88.00 | | 26 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 2 972.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 031.00 | 15 504.00 | | 18 031.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 290.00 | 28 886.00 | | 55 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 685.00 | 67 485.00 | | 68 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 290.00 | 21 680.00 | | 55 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 1 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 1 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 821.00 | 166.00 | 4 136.00 | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | 166.00 | 4 136.00 | 5 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VI Groupe et associés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 8 283.00 | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 432.00 | 2 260.00 | | 1 432.00 |
ST Autres comptes | 17 612.00 | 11 179.00 | | 17 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 536.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | 8 819.00 | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 835.00 | 23 045.00 | | 21 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624.00 | 254.00 | | 624.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 313.00 | 15 707.00 | | 21 313.00 |