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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 372.00 | 1 064.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436.00 | 372.00 | 1 064.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BZ Autres créances | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CF Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 609.00 | 372.00 | 42 237.00 | 42 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
DH Report à nouveau | -4 435.00 | 6 460.00 | | -4 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 248.00 | -10 895.00 | | 3 248.00 |
DL TOTAL (I) | 5 748.00 | 2 500.00 | | 5 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | 3 886.00 | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 168.00 | 6 510.00 | | 6 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 927.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 257.00 | 18 270.00 | | 26 257.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 490.00 | 30 670.00 | | 36 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 237.00 | 33 169.00 | | 42 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 490.00 | 29 831.00 | | 36 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520.00 | | 916.00 | 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | | 916.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84.00 | 288.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84.00 | 288.00 | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UX Autres créances clients | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VB T. V. A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VC Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VW T.V.A. | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 490.00 | 36 492.00 | | 36 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 7 442.00 | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 404.00 | 1 403.00 | | 1 404.00 |
ST Autres comptes | 10 336.00 | 8 125.00 | | 10 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 505.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 423.00 | 7 947.00 | | 3 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 890.00 | 6 747.00 | | 16 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202.00 | 542.00 | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 008.00 | 11 796.00 | | 14 008.00 |