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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 863.00 | 8 048.00 | 8 815.00 | 16 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 363.00 | 9 548.00 | 8 815.00 | 18 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 191.00 | 13 263.00 | 50 928.00 | 64 191.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 274.00 | 13 263.00 | 91 012.00 | 104 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 637.00 | 22 811.00 | 99 826.00 | 122 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 37 268.00 | 25 795.00 | | 37 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 658.00 | 11 473.00 | | 16 658.00 |
DL TOTAL (I) | 57 226.00 | 40 568.00 | | 57 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 084.00 | 6 911.00 | | 4 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 4 778.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 4 248.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 796.00 | 21 894.00 | | 30 796.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 600.00 | 38 041.00 | | 42 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 826.00 | 78 609.00 | | 99 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 2 888.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 292.00 | 111 268.00 | | 125 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 634.00 | 99 795.00 | | 108 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 658.00 | 11 473.00 | | 16 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 343.00 | 7 020.00 | | 11 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 843.00 | 7 020.00 | | 9 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 533.00 | 2 015.00 | | 7 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 2 015.00 | | 6 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 084.00 | 2 873.00 | 1 211.00 | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 600.00 | 41 389.00 | 1 211.00 | 42 600.00 |