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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 014.00 | 11 309.00 | 5 705.00 | 17 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 514.00 | 12 809.00 | 5 705.00 | 18 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 876.00 | 3 838.00 | 35 038.00 | 38 876.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 560.00 | 3 838.00 | 97 722.00 | 101 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 074.00 | 16 646.00 | 103 428.00 | 120 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 952.00 | 53 926.00 | | 61 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 142.00 | 8 026.00 | | 10 142.00 |
DL TOTAL (I) | 75 395.00 | 65 252.00 | | 75 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060.00 | 5 048.00 | | 5 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 780.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 827.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | 16 653.00 | | 17 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 033.00 | 28 518.00 | | 28 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 428.00 | 93 771.00 | | 103 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 838.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 291.00 | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 932.00 | 123 765.00 | | 121 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 790.00 | 115 739.00 | | 111 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 142.00 | 8 026.00 | | 10 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 363.00 | | 666.00 | 18 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 18 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 17 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | | 666.00 | 16 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 1 777.00 | 515.00 | 11 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | 1 777.00 | 515.00 | 10 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 838.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VW T.V.A. | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |