| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 639.00 | 6 136.00 | 11 503.00 | 17 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 246.00 | 52 319.00 | 43 927.00 | 96 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 714.00 | 153 389.00 | 60 325.00 | 213 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 491.00 | | 542 491.00 | 542 491.00 |
BZ Autres créances | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CF Disponibilités | 676 211.00 | | 676 211.00 | 676 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 168.00 | | 1 308 168.00 | 1 308 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 881.00 | 153 389.00 | 1 368 492.00 | 1 521 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 740.00 | 156 747.00 | | 263 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 995.00 | 106 993.00 | | 161 995.00 |
DL TOTAL (I) | 433 985.00 | 271 990.00 | | 433 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 102.00 | 24 570.00 | | 16 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 39 326.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 063.00 | 303 226.00 | | 326 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 846.00 | 207 065.00 | | 387 846.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 7 124.00 | | 5 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 410.00 | 250 958.00 | | 199 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 508.00 | 832 269.00 | | 934 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 492.00 | 1 104 258.00 | | 1 368 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 766 161.00 | 157 788.00 | 3 923 949.00 | 3 766 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 766 161.00 | 157 788.00 | 3 923 949.00 | 3 766 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 867.00 | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 867.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | -867.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 015.00 | 36 843.00 | | 57 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 509.00 | 3 326 721.00 | | 3 949 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 513.00 | 3 219 728.00 | | 3 787 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 995.00 | 106 993.00 | | 161 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 692.00 | 17 697.00 | | 135 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 758.00 | 17 697.00 | | 40 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 410.00 | 199 410.00 | | 199 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 102.00 | 8 343.00 | 7 759.00 | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 846.00 | 387 975.00 | | 387 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 957.00 | 631 957.00 | | 631 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 851.00 | 631 957.00 | 4 894.00 | 636 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 508.00 | 926 878.00 | 7 759.00 | 934 508.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |