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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 933.00 | 94 933.00 | | 94 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 538.00 | 11 498.00 | 8 039.00 | 19 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 446.00 | 83 508.00 | 24 937.00 | 108 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 923.00 | 189 940.00 | 72 982.00 | 262 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 161.00 | | 902 161.00 | 902 161.00 |
BZ Autres créances | 166 691.00 | | 166 691.00 | 166 691.00 |
CF Disponibilités | 1 185 400.00 | | 1 185 400.00 | 1 185 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 075.00 | | 2 296 075.00 | 2 296 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 998.00 | 189 940.00 | 2 369 058.00 | 2 558 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 470.00 | 980.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 843 230.00 | 424 754.00 | | 843 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 332.00 | 478 965.00 | | 477 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 282.00 | 912 950.00 | | 1 330 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | 11 945.00 | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 758.00 | 817 846.00 | | 753 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 610.00 | 640 066.00 | | 253 610.00 |
EA Autres dettes | 5 865.00 | 21 009.00 | | 5 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 101 548.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 775.00 | 1 682 414.00 | | 1 038 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 058.00 | 2 595 364.00 | | 2 369 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 161.00 | 17 780.00 | | 172 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 227.00 | 17 780.00 | | 77 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 759.00 | 753 759.00 | | 753 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 611.00 | 253 611.00 | | 253 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 665.00 | 1 101 665.00 | | 1 101 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 670.00 | 1 101 665.00 | 40 005.00 | 1 141 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 775.00 | 1 038 775.00 | | 1 038 775.00 |