| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 626.00 | 377.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003.00 | 626.00 | 377.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
BZ Autres créances | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 798.00 | | 204 798.00 | 204 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 801.00 | 626.00 | 205 175.00 | 205 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
DG Autres réserves | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
DH Report à nouveau | | -2 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | 59 760.00 | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 192 595.00 | 205 089.00 | | 192 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 494.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 331.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 920.00 | 4 775.00 | | 5 920.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580.00 | 7 500.00 | | 12 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 175.00 | 212 589.00 | | 205 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 578.00 | 380 307.00 | | 160 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 072.00 | 320 547.00 | | 159 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | 59 760.00 | | 1 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 334.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 334.00 | | 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 670.00 | 83 670.00 | | 83 670.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |