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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | 1 292.00 | 648.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940.00 | 1 292.00 | 648.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
CF Disponibilités | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 402.00 | | 125 402.00 | 125 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 342.00 | 1 292.00 | 126 050.00 | 127 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
DG Autres réserves | 3 470.00 | 45 207.00 | | 3 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 097.00 | -41 736.00 | | -53 097.00 |
DL TOTAL (I) | 97 762.00 | 150 858.00 | | 97 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | 12 000.00 | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 372.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 861.00 | 20 237.00 | | 16 861.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 288.00 | 34 508.00 | | 28 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 050.00 | 185 367.00 | | 126 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 285.00 | | 118 285.00 | 118 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 155.00 | 90.00 | | 17 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 155.00 | 90.00 | | 17 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 255.00 | -90.00 | | -16 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 777.00 | 120 414.00 | | 135 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 873.00 | 162 150.00 | | 188 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 097.00 | -41 736.00 | | -53 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003.00 | 937.00 | | 1 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 937.00 | | 1 003.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 332.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 332.00 | | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 037.00 | 4 004.00 | 6 033.00 | 10 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 290.00 | 22 257.00 | 6 033.00 | 28 290.00 |