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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 179.00 | 420.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 581.00 | 60 702.00 | 8 878.00 | 69 581.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 931.00 | 60 882.00 | 10 048.00 | 70 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 647.00 | | 81 647.00 | 81 647.00 |
110 Total général Actif | 152 578.00 | 60 882.00 | 91 696.00 | 152 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 562.00 | | | 510 562.00 |
230 Autres produits | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 031.00 | | | 514 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 228.00 | | | 210 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 859.00 | | | -7 859.00 |
242 Autres charges externes. | 143 471.00 | | | 143 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
252 Charges sociales | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 917.00 | | | 523 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 885.00 | | | -9 885.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 943.00 | | | -9 943.00 |