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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 579.00 | 20.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 135.00 | 42 649.00 | 22 486.00 | 65 135.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 485.00 | 43 229.00 | 23 256.00 | 66 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 005.00 | 2 226.00 | 47 779.00 | 50 005.00 |
072 Créances – Autres | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
084 Disponibilités | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 838.00 | 2 226.00 | 85 612.00 | 87 838.00 |
110 Total général Actif | 154 324.00 | 45 455.00 | 108 868.00 | 154 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 958.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 669.00 | | | 561 669.00 |
222 Production stockée | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
230 Autres produits | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 379.00 | | | 562 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 217.00 | | | 239 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 226.00 | | | -6 226.00 |
242 Autres charges externes. | 115 440.00 | | | 115 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
252 Charges sociales | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
262 Autres charges | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 042.00 | | | 518 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 972.00 | | | 53 972.00 |